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諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016454)

今天最新凈值 0.8702 0.0062 0.7200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8702
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0725億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：王創(chuàng)練
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A基金016454重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00939 建設(shè)銀行 0.0000 7.48% 0.00% 0.0000%
00700 騰訊控股 0.0000 7.03% -1.25% -0.0879%
00857 中國(guó)石油股份 0.0000 6.84% -0.62% -0.0424%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 6.84% -1.31% -0.0896%
002966 蘇州銀行 0.0000 4.64% 1.16% 0.0538%
601818 光大銀行 0.0000 4.46% 1.50% 0.0669%
601328 交通銀行 0.0000 3.95% 1.04% 0.0411%
03328 交通銀行 0.0000 3.03% 0.00% 0.0000%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.99% -3.25% -0.0972%
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 2.95% -0.55% -0.0162%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
50.21% -0.1715% 85.34%
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.79% 0.63%
2025-05-20 0.72% 0.80%
2025-05-19 -0.07% -0.10%
2025-05-16 -0.52% -0.57%
2025-05-15 -0.92% -0.51%
2025-05-14 1.05% 1.43%
2025-05-13 -0.68% -0.13%
2025-05-12 1.50% 1.51%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A基金016454實(shí)時(shí)估值圖
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A基金016454實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9954 1.0464%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9836 1.0464%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%