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諾安鼎利混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(006005)

今天最新凈值 1.3098 0.0025 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
諾安鼎利混合A基金006005重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002014 永新股份 0.0000 0.21% 0.26% 0.0005%
603678 火炬電子 0.0000 0.21% -0.20% -0.0004%
600029 南方航空 0.0000 0.20% 0.49% 0.0010%
601229 上海銀行 0.0000 0.17% 1.45% 0.0025%
688019 安集科技 0.0000 0.15% -1.80% -0.0027%
300033 同花順 0.0000 0.12% -0.71% -0.0009%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.12% 1.28% 0.0015%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.12% 2.41% 0.0029%
601717 鄭煤機(jī) 0.0000 0.12% 0.00% 0.0000%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 0.12% 2.95% 0.0035%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.54% 0.0079% 27.28%
諾安鼎利混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.07% 0.17%
2025-05-20 0.19% 0.16%
2025-05-19 0.21% -0.03%
2025-05-16 0.03% -0.08%
2025-05-15 -0.15% -0.26%
2025-05-14 -0.03% 0.25%
2025-05-13 0.05% 0.01%
2025-05-12 0.01% 0.33%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安鼎利混合A基金006005實(shí)時(shí)估值圖
諾安鼎利混合A基金006005實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%