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安信恒鑫增強債券A基金盤中實時估值(015978)

今天最新凈值 1.0596 0.0029 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0596
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2593億
  • 最近資產(chǎn)：21.56億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛
安信恒鑫增強債券A基金015978重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 3.01% -0.91% -0.0274%
00883 中國海洋石油 0.0000 2.23% 0.56% 0.0125%
000983 山西焦煤 0.0000 1.37% -1.11% -0.0152%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 1.28% 1.31% 0.0168%
000333 美的集團 0.0000 1.24% -0.59% -0.0073%
601699 潞安環(huán)能 0.0000 1.18% -1.24% -0.0146%
03668 兗煤澳大利亞 0.0000 1.16% -0.58% -0.0067%
03323 中國建材 0.0000 1.13% -1.96% -0.0221%
002142 寧波銀行 0.0000 0.93% -0.26% -0.0024%
600938 中國海油 0.0000 0.73% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
14.26% -0.0664% 18.99%
安信恒鑫增強債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.11% -0.11%
2025-05-21 0.27% 0.24%
2025-05-20 0.13% 0.11%
2025-05-19 -0.09% -0.07%
2025-05-16 -0.17% -0.12%
2025-05-15 -0.22% -0.20%
2025-05-14 0.25% 0.20%
2025-05-13 0.07% 0.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信恒鑫增強債券A基金015978實時估值圖
安信恒鑫增強債券A基金015978實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%