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鵬華暢享債券A基金盤中實時估值(015256)

今天最新凈值 1.0921 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0921
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3961億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王石千 寇斌權(quán)
鵬華暢享債券A基金015256重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688235 百濟神州-U 0.0000 0.30% -4.15% -0.0125%
688608 恒玄科技 0.0000 0.25% -8.96% -0.0224%
688019 安集科技 0.0000 0.23% 0.40% 0.0009%
688347 華虹公司 0.0000 0.21% -1.29% -0.0027%
688361 中科飛測 0.0000 0.20% -2.57% -0.0051%
688567 孚能科技 0.0000 0.18% 0.31% 0.0006%
688331 榮昌生物 0.0000 0.16% 2.08% 0.0033%
688772 珠海冠宇 0.0000 0.16% -0.30% -0.0005%
688322 奧比中光- 0.0000 0.15% 1.54% 0.0023%
688425 鐵建重工 0.0000 0.15% -0.76% -0.0011%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.99% -0.0372% 10.48%
鵬華暢享債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.06% -0.05%
2025-05-21 -0.01% 0.05%
2025-05-20 0.09% 0.14%
2025-05-19 0.04% -0.02%
2025-05-16 0.02% 0.03%
2025-05-15 -0.19% -0.15%
2025-05-14 -0.06% 0.00%
2025-05-13 0.04% 0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華暢享債券A基金015256實時估值圖
鵬華暢享債券A基金015256實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%