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國聯(lián)安添益增長債券C基金盤中實(shí)時估值(014956)

今天最新凈值 1.0533 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0533
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8049億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 李德清
國聯(lián)安添益增長債券C基金014956重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600900 長江電力 0.0000 2.39% -2.00% -0.0478%
601398 工商銀行 0.0000 1.23% -0.42% -0.0052%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.20% -0.89% -0.0107%
601658 郵儲銀行 0.0000 1.15% -0.37% -0.0043%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.98% 0.04% 0.0004%
001965 招商公路 0.0000 0.73% -0.08% -0.0006%
002714 牧原股份 0.0000 0.46% -0.60% -0.0028%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.14% -0.071% 6.51%
國聯(lián)安添益增長債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.03% 0.00%
2025-05-21 0.03% 0.02%
2025-05-20 0.06% 0.02%
2025-05-19 0.09% 0.02%
2025-05-16 -0.07% -0.08%
2025-05-15 0.00% 0.02%
2025-05-14 0.03% 0.05%
2025-05-13 0.03% 0.06%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安添益增長債券C基金014956實(shí)時估值圖
國聯(lián)安添益增長債券C基金014956實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華豐和債券(LOF)E 0.9980 0.4434%
中歐多利債券A 1.0057 0.3928%
中歐多利債券C 1.0044 0.3928%
嘉合磐恒債券A 1.0392 0.3068%
嘉合磐恒債券C 1.0278 0.3068%
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.3154 0.2156%
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.2985 0.2156%
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券D 1.3150 0.1863%