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國聯(lián)安添益增長債券C基金凈值查詢(014956)

今天最新凈值 1.0533 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0533 0.0000 0.0031%
  • 累計(jì)凈值：1.0533
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8049億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 李德清
近一季國聯(lián)安添益增長債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安添益增長債券C(014956)基金累計(jì)收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0530 1.0530 1.0533 1.0533 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0533 1.0533 1.0530 1.0530 0.0003 0.03%
2025-05-20 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0530 1.0530 1.0524 1.0524 0.0006 0.06%
2025-05-19 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0524 1.0524 1.0515 1.0515 0.0009 0.09%
2025-05-16 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0515 1.0515 1.0522 1.0522 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2025-05-14 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2025-05-13 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0519 1.0519 1.0516 1.0516 0.0003 0.03%
2025-05-12 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0516 1.0516 1.0521 1.0521 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0521 1.0521 1.0514 1.0514 0.0007 0.07%
2025-05-08 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0514 1.0514 1.0497 1.0497 0.0017 0.16%
2025-05-07 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0497 1.0497 1.0501 1.0501 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-04-30 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0499 1.0499 1.0510 1.0510 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0513 1.0513 1.0501 1.0501 0.0012 0.11%
2025-04-25 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-04-24 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0500 1.0500 1.0491 1.0491 0.0009 0.09%
2025-04-23 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0491 1.0491 1.0497 1.0497 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0497 1.0497 1.0487 1.0487 0.0010 0.10%
2025-04-21 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0487 1.0487 1.0500 1.0500 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0500 1.0500 1.0491 1.0491 0.0009 0.09%
2025-04-17 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0491 1.0491 1.0498 1.0498 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0498 1.0498 1.0488 1.0488 0.0010 0.10%
2025-04-15 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0488 1.0488 1.0479 1.0479 0.0009 0.09%
2025-04-14 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0479 1.0479 1.0475 1.0475 0.0004 0.04%
2025-04-11 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-04-10 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-04-09 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0475 1.0475 1.0469 1.0469 0.0006 0.06%
2025-04-08 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0469 1.0469 1.0449 1.0449 0.0020 0.19%
2025-04-07 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0449 1.0449 1.0468 1.0468 -0.0019 -0.18%
2025-04-03 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0468 1.0468 1.0440 1.0440 0.0028 0.27%
2025-04-02 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0440 1.0440 1.0428 1.0428 0.0012 0.12%
2025-04-01 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07%
2025-03-31 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0421 1.0421 1.0425 1.0425 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0425 1.0425 1.0437 1.0437 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0437 1.0437 1.0431 1.0431 0.0006 0.06%
2025-03-26 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0431 1.0431 1.0426 1.0426 0.0005 0.05%
2025-03-25 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0426 1.0426 1.0411 1.0411 0.0015 0.14%
2025-03-24 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0411 1.0411 1.0401 1.0401 0.0010 0.10%
2025-03-21 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0401 1.0401 1.0415 1.0415 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0415 1.0415 1.0407 1.0407 0.0008 0.08%
2025-03-19 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0407 1.0407 1.0393 1.0393 0.0014 0.13%
2025-03-18 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0393 1.0393 1.0401 1.0401 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0401 1.0401 1.0412 1.0412 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0412 1.0412 1.0394 1.0394 0.0018 0.17%
2025-03-13 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0394 1.0394 1.0391 1.0391 0.0003 0.03%
2025-03-12 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0391 1.0391 1.0396 1.0396 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0396 1.0396 1.0406 1.0406 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0406 1.0406 1.0408 1.0408 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0408 1.0408 1.0411 1.0411 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0411 1.0411 1.0404 1.0404 0.0007 0.07%
2025-03-05 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0404 1.0404 1.0386 1.0386 0.0018 0.17%
2025-03-04 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0386 1.0386 1.0379 1.0379 0.0007 0.07%
2025-03-03 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03%
2025-02-28 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0376 1.0376 1.0398 1.0398 -0.0022 -0.21%
2025-02-27 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0399 1.0399 1.0383 1.0383 0.0016 0.15%
2025-02-25 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0383 1.0383 1.0387 1.0387 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 1.0387 1.0387 1.0389 1.0389 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%