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國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券C - 基金主頁(yè)(代碼:014956)

今天最新凈值 1.0530 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0523 -0.0007 -0.0638%
  • 累計(jì)凈值：1.0530
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8049億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 李德清
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.26% 0.06% 0.29% 1.27% 3.69% 5.36% - 5.21%
同類排名 97/1264 620/1343 961/1337 93/1285 527/1146 462/956 0/604 -
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.39% -1.74%
601398 工商銀行 0.0000 1.23% -0.56%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.20% -1.25%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 1.15% -0.56%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 0.98% -0.14%
001965 招商公路 0.0000 0.73% -0.40%
002714 牧原股份 0.0000 0.46% -0.88%
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券C(014956)基金檔案
基金代碼 014956 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-01~2022-07-06 成立日期 2022-07-07 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 陸欣 李德清 基金托管人 基金公司 國(guó)聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 0.8049億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%