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國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A基金盤中實時估值(013974)

今天最新凈值 1.1031 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1031
  • 成立日期：2022-01-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6525億
  • 最近資產(chǎn)：22.41億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：王侃
國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.02% 0.00%
2025-05-14 0.02% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A基金013974實時估值圖
國投瑞銀恒譽90天持有期中短債A基金013974實時估值圖
債券型-中短債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華永達中短債6個月定開債券A 1.1035 0.2964%
鵬華永達中短債6個月定開債券C 1.0956 0.2964%
長安泓灃中短債債券A 1.1422 0.0643%
長安泓灃中短債債券C 1.1256 0.0643%
融通通源短融債券A 1.1795 0.0162%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1208 0.0000%
中海中短債債券A 0.9323 -0.0009%
平安中短債債券A 1.1616 -0.0026%