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華富安盈一年持有期債券C基金凈值查詢(013212)

今天最新凈值 0.9515 0.0023 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9499 -0.0007 -0.0701%
  • 累計(jì)凈值：0.9515
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9345億
  • 最近資產(chǎn)：8.36億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
近一季華富安盈一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富安盈一年持有期債券C(013212)基金累計(jì)收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9506 0.9506 0.9515 0.9515 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9515 0.9515 0.9492 0.9492 0.0023 0.24%
2025-05-20 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9492 0.9492 0.9476 0.9476 0.0016 0.17%
2025-05-19 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9476 0.9476 0.9474 0.9474 0.0002 0.02%
2025-05-16 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9474 0.9474 0.9486 0.9486 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9486 0.9486 0.9504 0.9504 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9504 0.9504 0.9485 0.9485 0.0019 0.20%
2025-05-13 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9485 0.9485 0.9489 0.9489 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9489 0.9489 0.9469 0.9469 0.0020 0.21%
2025-05-09 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9470 0.9470 0.9459 0.9459 0.0011 0.12%
2025-05-07 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9459 0.9459 0.9457 0.9457 0.0002 0.02%
2025-05-06 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9457 0.9457 0.9423 0.9423 0.0034 0.36%
2025-04-30 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9423 0.9423 0.9420 0.9420 0.0003 0.03%
2025-04-29 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9420 0.9420 0.9416 0.9416 0.0004 0.04%
2025-04-28 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9416 0.9416 0.9422 0.9422 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9422 0.9422 0.9420 0.9420 0.0002 0.02%
2025-04-24 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9420 0.9420 0.9425 0.9425 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9425 0.9425 0.9437 0.9437 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9437 0.9437 0.9422 0.9422 0.0015 0.16%
2025-04-21 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9422 0.9422 0.9413 0.9413 0.0009 0.10%
2025-04-18 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9413 0.9413 0.9414 0.9414 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9414 0.9414 0.9414 0.9414 0.0000 0.00%
2025-04-16 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9414 0.9414 0.9420 0.9420 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9420 0.9420 0.9425 0.9425 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9425 0.9425 0.9399 0.9399 0.0026 0.28%
2025-04-11 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9399 0.9399 0.9403 0.9403 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9403 0.9403 0.9370 0.9370 0.0033 0.35%
2025-04-09 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9370 0.9370 0.9337 0.9337 0.0033 0.35%
2025-04-08 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9337 0.9337 0.9313 0.9313 0.0024 0.26%
2025-04-07 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9313 0.9313 0.9496 0.9496 -0.0183 -1.93%
2025-04-03 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9496 0.9496 0.9507 0.9507 -0.0011 -0.12%
2025-04-02 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9507 0.9507 0.9500 0.9500 0.0007 0.07%
2025-04-01 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9500 0.9500 0.9495 0.9495 0.0005 0.05%
2025-03-31 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9495 0.9495 0.9518 0.9518 -0.0023 -0.24%
2025-03-28 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9518 0.9518 0.9529 0.9529 -0.0011 -0.12%
2025-03-27 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9529 0.9529 0.9519 0.9519 0.0010 0.11%
2025-03-26 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9519 0.9519 0.9517 0.9517 0.0002 0.02%
2025-03-25 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9517 0.9517 0.9519 0.9519 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9519 0.9519 0.9509 0.9509 0.0010 0.11%
2025-03-21 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9509 0.9509 0.9553 0.9553 -0.0044 -0.46%
2025-03-20 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9553 0.9553 0.9580 0.9580 -0.0027 -0.28%
2025-03-19 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9580 0.9580 0.9587 0.9587 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9587 0.9587 0.9558 0.9558 0.0029 0.30%
2025-03-17 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9558 0.9558 0.9560 0.9560 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9560 0.9560 0.9507 0.9507 0.0053 0.56%
2025-03-13 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9507 0.9507 0.9521 0.9521 -0.0014 -0.15%
2025-03-12 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9521 0.9521 0.9531 0.9531 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9531 0.9531 0.9538 0.9538 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9538 0.9538 0.9554 0.9554 -0.0016 -0.17%
2025-03-07 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9554 0.9554 0.9566 0.9566 -0.0012 -0.13%
2025-03-06 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9566 0.9566 0.9504 0.9504 0.0062 0.65%
2025-03-05 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9504 0.9504 0.9480 0.9480 0.0024 0.25%
2025-03-04 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9480 0.9480 0.9472 0.9472 0.0008 0.08%
2025-03-03 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9472 0.9472 0.9476 0.9476 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9476 0.9476 0.9543 0.9543 -0.0067 -0.70%
2025-02-27 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9543 0.9543 0.9547 0.9547 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9547 0.9547 0.9497 0.9497 0.0050 0.53%
2025-02-25 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9497 0.9497 0.9516 0.9516 -0.0019 -0.20%
2025-02-24 013212 華富安盈一年持有期債券C 0.9516 0.9516 0.9548 0.9548 -0.0032 -0.34%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%
南方卓元C 1.0794 0.05%