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財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013098)

今天最新凈值 1.0376 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0376
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9106億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 顧宇笛 石玉山
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C基金013098重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688111 金山辦公 0.0000 0.67% -0.94% -0.0063%
600036 招商銀行 0.0000 0.48% -1.03% -0.0049%
601398 工商銀行 0.0000 0.46% -0.56% -0.0026%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 0.46% -1.07% -0.0049%
001965 招商公路 0.0000 0.44% -0.40% -0.0018%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.44% 0.00% 0.0000%
601169 北京銀行 0.0000 0.44% -0.79% -0.0035%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.44% -1.25% -0.0055%
601328 交通銀行 0.0000 0.43% -1.29% -0.0055%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.42% -1.74% -0.0073%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.68% -0.0423% 7.54%
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.12% -0.07%
2025-05-22 -0.01% 0.00%
2025-05-21 0.08% 0.03%
2025-05-20 0.05% 0.02%
2025-05-19 0.03% -0.02%
2025-05-16 -0.13% -0.07%
2025-05-15 -0.02% -0.05%
2025-05-14 0.08% 0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C基金013098實(shí)時(shí)估值圖
財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C基金013098實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%