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東方紅招瑞甄選18個月持有混合A基金凈值查詢(012949)

今天最新凈值 1.0488 0.0027 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0464 0.0007 0.0707%
  • 累計凈值：1.0488
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1600億
  • 最近資產(chǎn)：5.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺平
近一季東方紅招瑞甄選18個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅招瑞甄選18個月持有混合A(012949)基金累計收益率-1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0457 1.0457 1.0488 1.0488 -0.0031 -0.30%
2025-05-21 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0488 1.0488 1.0461 1.0461 0.0027 0.26%
2025-05-20 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0461 1.0461 1.0432 1.0432 0.0029 0.28%
2025-05-19 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0432 1.0432 1.0437 1.0437 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0437 1.0437 1.0469 1.0469 -0.0032 -0.31%
2025-05-15 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0469 1.0469 1.0509 1.0509 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0509 1.0509 1.0467 1.0467 0.0042 0.40%
2025-05-13 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0467 1.0467 1.0483 1.0483 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0483 1.0483 1.0401 1.0401 0.0082 0.79%
2025-05-09 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0401 1.0401 1.0404 1.0404 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0404 1.0404 1.0368 1.0368 0.0036 0.35%
2025-05-07 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0368 1.0368 1.0375 1.0375 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0375 1.0375 1.0319 1.0319 0.0056 0.54%
2025-04-30 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0319 1.0319 1.0291 1.0291 0.0028 0.27%
2025-04-29 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0291 1.0291 1.0311 1.0311 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0311 1.0311 1.0339 1.0339 -0.0028 -0.27%
2025-04-25 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0339 1.0339 1.0313 1.0313 0.0026 0.25%
2025-04-24 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0313 1.0313 1.0338 1.0338 -0.0025 -0.24%
2025-04-23 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0338 1.0338 1.0297 1.0297 0.0041 0.40%
2025-04-22 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0297 1.0297 1.0280 1.0280 0.0017 0.17%
2025-04-21 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29%
2025-04-18 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0250 1.0250 1.0258 1.0258 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0258 1.0258 1.0242 1.0242 0.0016 0.16%
2025-04-16 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0242 1.0242 1.0293 1.0293 -0.0051 -0.50%
2025-04-15 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0293 1.0293 1.0307 1.0307 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0307 1.0307 1.0285 1.0285 0.0022 0.21%
2025-04-11 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0285 1.0285 1.0251 1.0251 0.0034 0.33%
2025-04-10 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0251 1.0251 1.0179 1.0179 0.0072 0.71%
2025-04-09 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0179 1.0179 1.0139 1.0139 0.0040 0.39%
2025-04-08 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-04-07 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0139 1.0139 1.0482 1.0482 -0.0343 -3.27%
2025-04-03 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0482 1.0482 1.0550 1.0550 -0.0068 -0.64%
2025-04-02 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0550 1.0550 1.0553 1.0553 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0553 1.0553 1.0533 1.0533 0.0020 0.19%
2025-03-31 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0533 1.0533 1.0573 1.0573 -0.0040 -0.38%
2025-03-28 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0573 1.0573 1.0592 1.0592 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0592 1.0592 1.0577 1.0577 0.0015 0.14%
2025-03-26 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0577 1.0577 1.0565 1.0565 0.0012 0.11%
2025-03-25 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0565 1.0565 1.0573 1.0573 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0573 1.0573 1.0545 1.0545 0.0028 0.27%
2025-03-21 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0545 1.0545 1.0613 1.0613 -0.0068 -0.64%
2025-03-20 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0613 1.0613 1.0664 1.0664 -0.0051 -0.48%
2025-03-19 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2025-03-18 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0663 1.0663 1.0626 1.0626 0.0037 0.35%
2025-03-17 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0626 1.0626 1.0632 1.0632 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0632 1.0632 1.0543 1.0543 0.0089 0.84%
2025-03-13 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0543 1.0543 1.0587 1.0587 -0.0044 -0.42%
2025-03-12 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0587 1.0587 1.0608 1.0608 -0.0021 -0.20%
2025-03-11 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0608 1.0608 1.0624 1.0624 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0624 1.0624 1.0666 1.0666 -0.0042 -0.39%
2025-03-07 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0666 1.0666 1.0695 1.0695 -0.0029 -0.27%
2025-03-06 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0695 1.0695 1.0608 1.0608 0.0087 0.82%
2025-03-05 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0608 1.0608 1.0578 1.0578 0.0030 0.28%
2025-03-04 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0578 1.0578 1.0573 1.0573 0.0005 0.05%
2025-03-03 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0573 1.0573 1.0574 1.0574 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0574 1.0574 1.0669 1.0669 -0.0095 -0.89%
2025-02-27 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0669 1.0669 1.0680 1.0680 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0680 1.0680 1.0625 1.0625 0.0055 0.52%
2025-02-25 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0625 1.0625 1.0650 1.0650 -0.0025 -0.23%
2025-02-24 012949 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A 1.0650 1.0650 1.0683 1.0683 -0.0033 -0.31%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%