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匯添富雙享回報(bào)債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012790)

今天最新凈值 1.0595 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0595
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5498億
  • 最近資產(chǎn)：12.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁巍 宋鵬
匯添富雙享回報(bào)債券C基金012790重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.97% -0.92% -0.0181%
00700 騰訊控股 0.0000 1.95% -0.29% -0.0057%
00941 中國移動 0.0000 0.93% -0.58% -0.0054%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.88% 0.57% 0.0050%
00981 中芯國際 0.0000 0.82% -0.12% -0.0010%
600036 招商銀行 0.0000 0.80% -1.03% -0.0082%
002594 比亞迪 0.0000 0.62% 1.55% 0.0096%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.46% 0.05% 0.0002%
600900 長江電力 0.0000 0.44% -1.74% -0.0077%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.43% -1.25% -0.0054%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.3% -0.0367% 18.92%
匯添富雙享回報(bào)債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.09%
2025-05-22 -0.12% -0.17%
2025-05-21 0.12% 0.14%
2025-05-20 0.21% 0.21%
2025-05-19 0.02% -0.05%
2025-05-16 -0.12% -0.14%
2025-05-15 -0.23% -0.15%
2025-05-14 0.25% 0.33%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富雙享回報(bào)債券C基金012790實(shí)時(shí)估值圖
匯添富雙享回報(bào)債券C基金012790實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%