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萬家招瑞回報一年持有混合A基金盤中實時估值(012435)

今天最新凈值 1.0295 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0295
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1767億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 張永強
萬家招瑞回報一年持有混合A基金012435重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.18% -0.65% -0.0012%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.18% 4.12% 0.0074%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.18% -1.61% -0.0029%
600160 巨化股份 0.0000 0.18% 0.54% 0.0010%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.18% -1.43% -0.0026%
600489 中金黃金 0.0000 0.18% 0.51% 0.0009%
601728 中國電信 0.0000 0.18% 0.00% 0.0000%
601857 中國石油 0.0000 0.18% -1.45% -0.0026%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.18% 0.05% 0.0001%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.18% -0.97% -0.0017%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.8% -0.0016% 21.19%
萬家招瑞回報一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.16% -0.03%
2025-05-21 0.04% 0.26%
2025-05-20 0.15% 0.19%
2025-05-19 0.02% -0.03%
2025-05-16 0.03% -0.10%
2025-05-15 -0.17% -0.12%
2025-05-14 0.02% 0.19%
2025-05-13 0.03% 0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家招瑞回報一年持有混合A基金012435實時估值圖
萬家招瑞回報一年持有混合A基金012435實時估值圖
萬家招瑞回報一年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1213 0.7097%
工銀聚享混合C 1.1156 0.7097%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8513 0.5507%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7863 0.5507%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0705 0.5464%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0611 0.5464%
鵬華安和混合A 1.3160 0.5396%
鵬華安和混合C 1.2965 0.5396%