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興業(yè)聚乾混合C(興業(yè)聚乾C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012024)

今天最新凈值 1.0070 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0070
  • 成立日期：2021-07-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6430億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
興業(yè)聚乾混合C基金012024重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600845 寶信軟件 0.0000 1.92% -0.27% -0.0052%
601963 重慶銀行 0.0000 1.70% 0.09% 0.0015%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 1.49% 0.00% 0.0000%
002475 立訊精密 0.0000 1.46% -0.19% -0.0028%
002241 歌爾股份 0.0000 1.44% 0.42% 0.0060%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.16% -0.10% -0.0012%
600547 山東黃金 0.0000 1.16% -0.55% -0.0064%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.16% -0.22% -0.0026%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.04% 0.00% 0.0000%
600690 海爾智家 0.0000 1.02% -0.23% -0.0023%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.55% -0.013% 20.29%
興業(yè)聚乾混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.04% -0.02%
2025-05-21 0.05% 0.18%
2025-05-20 0.14% 0.07%
2025-05-19 0.00% -0.05%
2025-05-16 -0.11% -0.12%
2025-05-15 -0.33% -0.27%
2025-05-14 0.08% -0.04%
2025-05-13 0.11% 0.10%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)聚乾混合C基金012024實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)聚乾混合C基金012024實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0351 0.3234%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0342 0.3234%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2911%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2774%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2774%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%