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興業(yè)聚享6個月持有期混合A基金盤中實時估值(021821)

今天最新凈值 1.0123 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0123
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn)
興業(yè)聚享6個月持有期混合A基金021821重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600941 中國移動 0.0000 1.67% -0.19% -0.0032%
600900 長江電力 0.0000 1.51% 0.00% 0.0000%
000333 美的集團 0.0000 1.44% -0.33% -0.0048%
601963 重慶銀行 0.0000 0.92% 0.09% 0.0008%
000513 麗珠集團 0.0000 0.73% 3.51% 0.0256%
002475 立訊精密 0.0000 0.58% -0.22% -0.0013%
300661 圣邦股份 0.0000 0.53% -0.52% -0.0028%
600845 寶信軟件 0.0000 0.47% -0.27% -0.0013%
600015 華夏銀行 0.0000 0.42% 0.26% 0.0011%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.39% 0.18% 0.0007%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.66% 0.0148% %
興業(yè)聚享6個月持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.03% 0.11%
2025-05-21 0.04% 0.27%
2025-05-20 0.09% 0.47%
2025-05-19 0.08% 0.17%
2025-05-16 0.00% -0.36%
2025-05-09 0.29% 0.13%
2025-04-30 0.14% -0.28%
2025-04-25 -0.11% -0.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)聚享6個月持有期混合A基金021821實時估值圖
興業(yè)聚享6個月持有期混合A基金021821實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0351 0.3234%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0342 0.3234%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2911%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2774%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2774%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%