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興業(yè)高端制造混合C(興業(yè)高端制造C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011604)

今天最新凈值 0.7405 0.0003 0.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7405
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0041億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 廖歡歡
興業(yè)高端制造混合C基金011604重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600066 宇通客車(chē) 0.0000 4.55% 3.11% 0.1415%
002594 比亞迪 0.0000 4.04% -0.30% -0.0121%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.12% -1.35% -0.0421%
002475 立訊精密 0.0000 2.68% -1.09% -0.0292%
688041 海光信息 0.0000 2.51% -1.58% -0.0397%
603501 韋爾股份 0.0000 2.32% 1.85% 0.0429%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 2.23% 0.21% 0.0047%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 2.12% 0.46% 0.0098%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.06% 0.24% 0.0049%
002050 三花智控 0.0000 2.06% -1.20% -0.0247%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
27.69% 0.056% 85.04%
興業(yè)高端制造混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.14% 0.30%
2025-05-20 0.04% 0.69%
2025-05-19 -0.67% -0.42%
2025-05-16 0.87% -0.01%
2025-05-15 -1.66% -1.34%
2025-05-14 -0.08% 0.31%
2025-05-13 -0.87% -0.06%
2025-05-12 2.04% 1.49%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)高端制造混合C基金011604實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)高端制造混合C基金011604實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%