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中歐生益穩(wěn)健一年混合C基金盤中實時估值(010901)

今天最新凈值 1.0652 0.0026 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0652
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4879億
  • 最近資產(chǎn)：2.63億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
中歐生益穩(wěn)健一年混合C基金010901重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01398 工商銀行 0.0000 3.23% 0.36% 0.0116%
000333 美的集團 0.0000 2.98% 0.71% 0.0212%
300750 寧德時代 0.0000 2.88% -1.35% -0.0389%
00700 騰訊控股 0.0000 2.46% -1.15% -0.0283%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.01% 0.00% 0.0000%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.79% -3.33% -0.0596%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.18% 0.49% 0.0058%
600938 中國海油 0.0000 0.99% -0.12% -0.0012%
601728 中國電信 0.0000 0.94% -0.25% -0.0024%
600941 中國移動 0.0000 0.73% -0.15% -0.0011%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
19.19% -0.0929% 23.13%
中歐生益穩(wěn)健一年混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.28% 0.28%
2025-05-20 0.24% 0.23%
2025-05-19 -0.05% -0.02%
2025-05-16 -0.23% -0.18%
2025-05-15 -0.13% -0.17%
2025-05-14 0.34% 0.32%
2025-05-13 0.01% 0.02%
2025-05-12 0.40% 0.47%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐生益穩(wěn)健一年混合C基金010901實時估值圖
中歐生益穩(wěn)健一年混合C基金010901實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%