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興業(yè)聚申一年持有期混合C基金盤中實時估值(010782)

今天最新凈值 1.0339 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0339
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2329億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
興業(yè)聚申一年持有期混合C基金010782重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600845 寶信軟件 0.0000 1.86% -0.92% -0.0171%
601963 重慶銀行 0.0000 1.66% 1.39% 0.0231%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 1.43% 0.26% 0.0037%
002475 立訊精密 0.0000 1.40% -1.09% -0.0153%
002241 歌爾股份 0.0000 1.38% -1.11% -0.0153%
600547 山東黃金 0.0000 1.12% 0.10% 0.0011%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.11% -0.47% -0.0052%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.11% 0.49% 0.0054%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.03% 0.71% 0.0073%
600690 海爾智家 0.0000 1.00% -0.11% -0.0011%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.1% -0.0134% 18.97%
興業(yè)聚申一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.02% 0.17%
2025-05-20 0.12% 0.06%
2025-05-19 0.02% -0.04%
2025-05-16 -0.11% -0.12%
2025-05-15 -0.34% -0.25%
2025-05-14 0.08% -0.04%
2025-05-13 0.10% 0.10%
2025-05-12 0.19% 0.35%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)聚申一年持有期混合C基金010782實時估值圖
興業(yè)聚申一年持有期混合C基金010782實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0790 0.3468%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0711 0.3468%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0348 0.2954%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0339 0.2954%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2911%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2778%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2778%
招商瑞陽混合A 1.2680 0.1812%