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民生加銀新動能一年定開混合C基金盤中實時估值(009660)

今天最新凈值 0.6630 0.0009 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7115
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7587億
  • 最近資產(chǎn)：8.96億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
民生加銀新動能一年定開混合C基金009660重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600415 小商品城 0.0000 9.33% 0.65% 0.0606%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.34% -2.57% -0.2143%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.23% -3.33% -0.2408%
002594 比亞迪 0.0000 7.19% -0.30% -0.0216%
601728 中國電信 0.0000 7.05% -0.25% -0.0176%
600941 中國移動 0.0000 6.57% -0.15% -0.0099%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 5.95% -1.08% -0.0643%
688041 XD海光信 0.0000 5.48% -1.58% -0.0866%
00981 中芯國際 0.0000 4.56% -2.23% -0.1017%
002241 歌爾股份 0.0000 4.00% -1.11% -0.0444%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
65.7% -0.7406% 73.75%
民生加銀新動能一年定開混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.68% -0.79%
2025-05-21 0.14% -0.11%
2025-05-20 1.38% 1.48%
2025-05-19 -0.35% -0.44%
2025-05-16 0.23% 0.19%
2025-05-15 -0.82% -0.82%
2025-05-14 1.31% 1.31%
2025-05-13 -1.17% -1.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀新動能一年定開混合C基金009660實時估值圖
民生加銀新動能一年定開混合C基金009660實時估值圖
民生加銀新動能一年定開混合C基金動態(tài)