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中歐心益穩(wěn)健6個月混合A基金盤中實時估值(009621)

今天最新凈值 1.1989 0.0013 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1989
  • 成立日期：2020-07-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3817億
  • 最近資產(chǎn)：5.12億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華
中歐心益穩(wěn)健6個月混合A基金009621重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 1.80% -0.29% -0.0052%
300750 寧德時代 0.0000 1.16% -1.25% -0.0145%
01398 工商銀行 0.0000 1.02% 1.07% 0.0109%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.68% -0.92% -0.0063%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.59% -0.14% -0.0008%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.58% -0.98% -0.0057%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.51% 0.57% 0.0029%
600938 中國海油 0.0000 0.51% 0.00% 0.0000%
601088 中國神華 0.0000 0.50% -1.73% -0.0087%
00728 中國電信 0.0000 0.41% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.76% -0.0274% 15.22%
中歐心益穩(wěn)健6個月混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.05% -0.09%
2025-05-21 0.11% 0.16%
2025-05-20 0.08% 0.11%
2025-05-19 0.01% -0.01%
2025-05-16 -0.11% -0.15%
2025-05-15 -0.06% -0.09%
2025-05-14 0.14% 0.25%
2025-05-13 0.00% -0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐心益穩(wěn)健6個月混合A基金009621實時估值圖
中歐心益穩(wěn)健6個月混合A基金009621實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%