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招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011853)

今天最新凈值 0.8078 0.0082 1.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8078
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.5429億
  • 最近資產(chǎn)：17.18億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯昊
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)A基金011853重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 11.91% -0.11% -0.0131%
000858 五 糧 液 0.0000 10.43% -0.13% -0.0136%
000651 格力電器 0.0000 8.16% 0.36% 0.0294%
600887 伊利股份 0.0000 7.36% 0.49% 0.0361%
600690 海爾智家 0.0000 4.11% -0.23% -0.0095%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.70% 3.17% 0.1173%
603288 海天味業(yè) 0.0000 2.93% -0.02% -0.0006%
002027 分眾傳媒 0.0000 2.86% 0.27% 0.0077%
601888 中國(guó)中免 0.0000 2.32% -1.05% -0.0244%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 1.80% 1.93% 0.0347%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
55.58% 0.164% 94.97%
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.14% -0.02%
2025-05-20 1.03% 1.01%
2025-05-19 -0.35% -0.63%
2025-05-16 -0.50% -0.83%
2025-05-15 -0.22% -0.26%
2025-05-14 0.82% 1.26%
2025-05-13 -0.21% -0.23%
2025-05-12 1.03% 0.79%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)A基金011853實(shí)時(shí)估值圖
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)A基金011853實(shí)時(shí)估值圖
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)A基金動(dòng)態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1089 2.1287%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1564 2.1003%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1144 2.0838%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8064 1.1230%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9933 1.0681%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9768 0.9804%
南方中證銀行ETF 1.6407 0.8799%
天弘中證銀行ETF 1.4526 0.8799%