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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018383)

今天最新凈值 1.0624 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0624
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧童
招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金018383重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601988 中國銀行 0.0000 2.42% 0.18% 0.0044%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.33% 0.54% 0.0126%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 1.21% 1.30% 0.0157%
601998 中信銀行 0.0000 1.09% 3.82% 0.0416%
601658 郵儲銀行 0.0000 0.95% 0.94% 0.0089%
600015 華夏銀行 0.0000 0.94% 0.66% 0.0062%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.93% 0.75% 0.0070%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 0.89% 0.46% 0.0041%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.88% 0.49% 0.0043%
601009 南京銀行 0.0000 0.87% 1.21% 0.0105%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.51% 0.1153% %
招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.33% 0.41%
2025-05-21 -0.01% 0.52%
2025-05-20 0.55% 0.38%
2025-05-19 0.45% -0.29%
2025-05-16 0.06% -0.55%
2025-05-15 -0.57% -0.47%
2025-05-14 0.61% 0.63%
2025-05-13 0.47% 0.65%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金018383實(shí)時(shí)估值圖
招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金018383實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%