權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 每份派現(xiàn)金0.0420元 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A | 1.1503 | 0.16% |
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C | 1.1314 | 0.16% |
創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A | 1.0277 | 0.09% |
創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票C | 1.0057 | 0.08% |
創(chuàng)金合信資源主題A | 2.3971 | 0.07% |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C | 1.0389 | 0.04% |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A | 1.0347 | 0.03% |
創(chuàng)金合信尊享純債債券A | 1.0478 | 0.03% |