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今天最新凈值 1.0322 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2762
成立日期：2018-04-19
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：29.6077億
最近資產(chǎn)：30.36億元
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：顏昕

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	每份派現(xiàn)金0.0318元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	每份派現(xiàn)金0.0400元

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%

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