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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021881)

今天最新凈值 1.0479 0.0080 0.7700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0479
  • 成立日期：2024-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉宇濤
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A基金021881重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01171 兗礦能源 0.0000 4.36% -1.41% -0.0615%
01919 中遠(yuǎn)海控 0.0000 4.21% -0.40% -0.0168%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 3.46% 0.54% 0.0187%
600188 兗礦能源 0.0000 2.78% -0.46% -0.0128%
00386 中國(guó)石油化 0.0000 2.28% 0.00% 0.0000%
01088 中國(guó)神華 0.0000 2.19% -1.80% -0.0394%
00914 海螺水泥 0.0000 2.04% -0.47% -0.0096%
600585 海螺水泥 0.0000 1.77% -0.04% -0.0007%
601088 中國(guó)神華 0.0000 1.77% 0.75% 0.0133%
600028 中國(guó)石化 0.0000 1.58% 1.23% 0.0194%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
26.44% -0.0894% %
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.99% 1.11%
2025-05-20 0.77% 0.63%
2025-05-19 0.34% 0.32%
2025-05-16 -0.26% -0.44%
2025-05-15 -0.74% -0.52%
2025-05-14 0.91% 1.64%
2025-05-13 0.12% 0.49%
2025-05-12 1.37% 1.48%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A基金021881實(shí)時(shí)估值圖
鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A基金021881實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%