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光大尊豐純債定開債(光大保德信尊豐純債定開債)(005426)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1425 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2102
成立日期：2019-08-01
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：18.5590億
最近資產(chǎn)：21.38億
基金公司：光大保德信基金
基金經(jīng)理：李懷定沈榮周華曾小麗畢凱

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-03	2025-03-03	2025-03-05	每份派現(xiàn)金0.0413元
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-31	每份派現(xiàn)金0.0205元
2019-10-29	2019-10-29	2019-10-31	每份派現(xiàn)金0.0059元

標(biāo)簽云

光大保德信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
光大智能汽車主題股票A	0.8502	0.13%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
光大保德信恒利純債債券A	1.0974	0.02%
光大永利純債A	1.0699	0.02%
光大永利純債C	1.0489	0.02%
光大尊盈半年A	1.0962	0.01%
光大尊盈半年C	1.0861	0.01%
光大超短債A	1.1148	0.01%

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