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中歐高端裝備股票發(fā)起A基金盤中實時估值(016847)

今天最新凈值 0.8869 -0.0086 -0.9600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8869
  • 成立日期：2022-11-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9469億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
中歐高端裝備股票發(fā)起A基金016847重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600316 洪都航空 0.0000 7.03% -0.40% -0.0281%
000519 中兵紅箭 0.0000 6.90% -1.12% -0.0773%
688084 晶品特裝 0.0000 6.04% 0.74% 0.0447%
603678 火炬電子 0.0000 5.91% -0.20% -0.0118%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 5.86% 0.61% 0.0357%
002025 航天電器 0.0000 5.82% 0.38% 0.0221%
603267 鴻遠(yuǎn)電子 0.0000 5.81% -1.39% -0.0808%
300726 宏達(dá)電子 0.0000 5.67% 0.11% 0.0062%
000733 振華科技 0.0000 5.62% 0.25% 0.0141%
688636 智明達(dá) 0.0000 3.29% -1.47% -0.0484%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.95% -0.1236% 93.89%
中歐高端裝備股票發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.42% -0.35%
2025-05-20 -0.96% -0.34%
2025-05-19 0.43% 0.30%
2025-05-16 -0.64% -0.84%
2025-05-15 -2.25% -1.81%
2025-05-14 -1.39% -1.20%
2025-05-13 -4.05% -3.14%
2025-05-12 5.33% 5.24%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐高端裝備股票發(fā)起A基金016847實時估值圖
中歐高端裝備股票發(fā)起A基金016847實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%