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北信瑞豐鼎利債券A(北信瑞豐鼎利A)(004564)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2007 0.0037 0.3100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3087
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0364億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：北信瑞豐
  • 基金經(jīng)理：林翟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-25 每份派現(xiàn)金0.0530元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0550元