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前海開源瑞和債券C(003361)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0575 0.0005 0.0500%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4185
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.8901億
  • 最近資產(chǎn)：4.21億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王旭巍 吳國清 李炳智
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-07-29 2024-07-29 2024-07-30 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-11-16 2022-11-16 2022-11-17 每份派現(xiàn)金0.1400元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 每份派現(xiàn)金0.2100元
基金動態(tài)