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國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011468)

今天最新凈值 1.0657 -0.0032 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0657
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7274億
  • 最近資產(chǎn)：13.43億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A基金011468重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 7.52% -0.29% -0.0218%
601577 長(zhǎng)沙銀行 0.0000 7.18% -1.23% -0.0883%
01109 華潤(rùn)置地 0.0000 6.50% -0.79% -0.0514%
601128 常熟銀行 0.0000 5.78% -1.27% -0.0734%
00688 中國(guó)海外發(fā)展 0.0000 5.16% -0.91% -0.0470%
002568 百潤(rùn)股份 0.0000 5.07% -1.79% -0.0908%
000651 格力電器 0.0000 5.06% -1.10% -0.0557%
00998 中信銀行 0.0000 4.96% 0.30% 0.0149%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 4.50% 0.56% 0.0252%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 3.77% 0.22% 0.0083%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
55.5% -0.38% 89.21%
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.69% -0.62%
2025-05-22 -0.30% -0.07%
2025-05-21 0.86% 1.07%
2025-05-20 0.44% 0.64%
2025-05-19 0.03% 0.42%
2025-05-16 -0.86% -0.94%
2025-05-15 -0.89% -1.07%
2025-05-14 0.79% 0.85%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A基金011468實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A基金011468實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%