搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛價(jià)值成長混合A(浦銀價(jià)值)基金凈值查詢(519110)

今天最新凈值 1.0616 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0441 -0.0175 -1.6522%
  • 累計(jì)凈值：1.9546
  • 成立日期：2008-04-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：17.332億份
  • 最近份額：4.8238億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：吳勇 蔣佳良
近一周浦銀安盛價(jià)值成長混合A|浦銀價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛價(jià)值成長混合A(519110)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.0524 1.9454 1.0616 1.9546 -0.0092 -0.87%
2025-05-22 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.0616 1.9546 1.0620 1.9550 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.0620 1.9550 1.0587 1.9517 0.0033 0.31%
2025-05-20 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.0587 1.9517 1.0473 1.9403 0.0114 1.09%
2025-05-19 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.0473 1.9403 1.0494 1.9424 -0.0021 -0.20%