匯添富6月紅定期開放債券C(添富信用債C)基金凈值查詢(470089)
今天最新凈值
1.0073
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0063
-0.0010 -0.1026%
- 累計凈值：1.3332
- 成立日期：2011-12-20
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：7.196億份
- 最近份額：11.2414億
- 最近資產(chǎn)：11.31億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：吳江宏 於樂其
近一月匯添富6月紅定期開放債券C|添富信用債C基金凈值查詢
近一月,匯添富6月紅定期開放債券C(470089)基金累計收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0062 |
1.3321 |
1.0073 |
1.3332 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0073 |
1.3332 |
1.0073 |
1.3332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0073 |
1.3332 |
1.0053 |
1.3312 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0053 |
1.3312 |
1.0041 |
1.3300 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0041 |
1.3300 |
1.0045 |
1.3304 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0045 |
1.3304 |
1.0054 |
1.3313 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0054 |
1.3313 |
1.0071 |
1.3330 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0071 |
1.3330 |
1.0060 |
1.3319 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0060 |
1.3319 |
1.0052 |
1.3311 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0052 |
1.3311 |
1.0045 |
1.3304 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0045 |
1.3304 |
1.0038 |
1.3297 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0038 |
1.3297 |
1.0017 |
1.3276 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0017 |
1.3276 |
1.0012 |
1.3271 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0012 |
1.3271 |
1.0000 |
1.3259 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0000 |
1.3259 |
1.0015 |
1.3274 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0015 |
1.3274 |
1.0014 |
1.3273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0014 |
1.3273 |
1.0019 |
1.3278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0019 |
1.3278 |
1.0020 |
1.3279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
470089 |
匯添富6月紅定期開放債券C |
1.0020 |
1.3279 |
1.0017 |
1.3276 |
0.0003 |
0.03% |
