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光大優(yōu)勢配置混合A(光大優(yōu)勢)基金凈值查詢(360007)

今天最新凈值 0.6392 0.0058 0.9200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6337 -0.0036 -0.5720%
近一周光大優(yōu)勢配置混合A|光大優(yōu)勢基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大優(yōu)勢配置混合A(360007)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6373 1.0965 0.6392 1.0984 -0.0019 -0.30%
2025-05-20 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6392 1.0984 0.6334 1.0926 0.0058 0.92%
2025-05-19 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6334 1.0926 0.6313 1.0905 0.0021 0.33%
2025-05-16 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6313 1.0905 0.6293 1.0885 0.0020 0.32%
2025-05-15 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6293 1.0885 0.6350 1.0942 -0.0057 -0.90%