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申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A(申萬消費(fèi))基金凈值查詢(310388)

今天最新凈值 1.4950 -0.0180 -1.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4667 -0.0283 -1.8911%
  • 累計(jì)凈值:2.8980
  • 成立日期:2009-06-12
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:14.642億份
  • 最近份額:1.1483億
  • 最近資產(chǎn):1.21億元
  • 基金公司:申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理:孫琳 楊揚(yáng) 劉含
近一周申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A|申萬消費(fèi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A(310388)基金累計(jì)收益率7.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.4690 2.8720 1.4950 2.8980 -0.0260 -1.74%
2025-05-22 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.4950 2.8980 1.5130 2.9160 -0.0180 -1.19%
2025-05-21 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.5130 2.9160 1.5040 2.9070 0.0090 0.60%
2025-05-20 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.5040 2.9070 1.4400 2.8430 0.0640 4.44%
2025-05-19 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.4400 2.8430 1.4200 2.8230 0.0200 1.41%