申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A(申萬消費(fèi))基金凈值查詢(310388)
今天最新凈值
1.4950
-0.0180 -1.1900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4667
-0.0283 -1.8911%
- 累計(jì)凈值:2.8980
- 成立日期:2009-06-12
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:14.642億份
- 最近份額:1.1483億
- 最近資產(chǎn):1.21億元
- 基金公司:申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理:孫琳 楊揚(yáng) 劉含
近一周申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A|申萬消費(fèi)基金凈值查詢
近一周,申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A(310388)基金累計(jì)收益率7.02%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
310388 |
申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A |
1.4690 |
2.8720 |
1.4950 |
2.8980 |
-0.0260 |
-1.74% |
2025-05-22 |
310388 |
申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A |
1.4950 |
2.8980 |
1.5130 |
2.9160 |
-0.0180 |
-1.19% |
2025-05-21 |
310388 |
申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A |
1.5130 |
2.9160 |
1.5040 |
2.9070 |
0.0090 |
0.60% |
2025-05-20 |
310388 |
申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A |
1.5040 |
2.9070 |
1.4400 |
2.8430 |
0.0640 |
4.44% |
2025-05-19 |
310388 |
申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A |
1.4400 |
2.8430 |
1.4200 |
2.8230 |
0.0200 |
1.41% |