國壽安保尊富30天持有期債券A基金凈值查詢(023218)

今天最新凈值 1.0020 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0020
成立日期：2025-03-28
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.08億元
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：桑迎

近一年國壽安保尊富30天持有期債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,國壽安保尊富30天持有期債券A(023218)基金累計收益率0%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-05-21	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-05-20	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2025-05-19	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2025-05-16	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0017	1.0017	1.0018	1.0018	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
2025-05-14	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2025-05-13	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2025-05-12	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2025-05-09	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%

2025-05-08	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2025-05-07	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2025-05-06	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2025-04-30	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-04-29	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-04-28	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2025-04-25	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-04-18	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2025-04-11	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-04-03	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-03-28	023218	國壽安保尊富30天持有期債券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

標簽云

國壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

<blockquote id="vsi69"><cite id="vsi69"></cite></blockquote>^{<blockquote id="vsi69"><i id="vsi69"></i></blockquote>}

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

國壽安保尊富30天持有期債券A基金凈值查詢(023218)