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招商安和債券C基金凈值查詢(018680)

今天最新凈值 1.0684 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0687 0.0003 0.0267%
  • 累計(jì)凈值：1.0684
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7056億
  • 最近資產(chǎn)：72.55億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧童 尹曉紅
近一月招商安和債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安和債券C(018680)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018680 招商安和債券C 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2025-05-21 018680 招商安和債券C 1.0684 1.0684 1.0676 1.0676 0.0008 0.07%
2025-05-20 018680 招商安和債券C 1.0676 1.0676 1.0670 1.0670 0.0006 0.06%
2025-05-19 018680 招商安和債券C 1.0670 1.0670 1.0663 1.0663 0.0007 0.07%
2025-05-16 018680 招商安和債券C 1.0663 1.0663 1.0673 1.0673 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 018680 招商安和債券C 1.0673 1.0673 1.0680 1.0680 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018680 招商安和債券C 1.0680 1.0680 1.0672 1.0672 0.0008 0.07%
2025-05-13 018680 招商安和債券C 1.0672 1.0672 1.0659 1.0659 0.0013 0.12%
2025-05-12 018680 招商安和債券C 1.0659 1.0659 1.0663 1.0663 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 018680 招商安和債券C 1.0663 1.0663 1.0652 1.0652 0.0011 0.10%
2025-05-08 018680 招商安和債券C 1.0652 1.0652 1.0640 1.0640 0.0012 0.11%
2025-05-07 018680 招商安和債券C 1.0640 1.0640 1.0631 1.0631 0.0009 0.08%
2025-05-06 018680 招商安和債券C 1.0631 1.0631 1.0625 1.0625 0.0006 0.06%
2025-04-30 018680 招商安和債券C 1.0625 1.0625 1.0634 1.0634 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 018680 招商安和債券C 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2025-04-28 018680 招商安和債券C 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02%
2025-04-25 018680 招商安和債券C 1.0629 1.0629 1.0631 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 018680 招商安和債券C 1.0631 1.0631 1.0624 1.0624 0.0007 0.07%
2025-04-23 018680 招商安和債券C 1.0624 1.0624 1.0632 1.0632 -0.0008 -0.08%