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恒生前海恒源泓利債券C(018567)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0228 -0.0002 -0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4278
成立日期：2023-06-08
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：2.1877億
最近資產(chǎn)：2.21億
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：李維康鐘恩庚

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	每份派現(xiàn)金0.0540元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	每份派現(xiàn)金0.0560元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.0590元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派現(xiàn)金0.0620元
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	每份派現(xiàn)金0.0650元

標(biāo)簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海港股通價值混合A	1.0718	0.11%
恒生前海港股通價值混合C	1.0701	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0005	0.04%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0006	0.03%
恒生前海港股通精選混合	0.8112	0.02%
恒生前海恒揚純債債券A	1.1332	0.02%
恒生前海恒祥純債債券C	1.0962	0.02%
恒生前海恒潤純債A	1.0852	0.02%

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