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恒生前海恒源泓利債券C基金凈值查詢(018567)

今天最新凈值 1.0229 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4279
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1877億
  • 最近資產(chǎn)：2.21億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：李維康 鐘恩庚
近一月恒生前海恒源泓利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒源泓利債券C(018567)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0230 1.4280 1.0229 1.4279 0.0001 0.01%
2025-05-22 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0229 1.4279 1.0228 1.4278 0.0001 0.01%
2025-05-21 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0228 1.4278 1.0230 1.4280 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0230 1.4280 1.0231 1.4281 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0231 1.4281 1.0226 1.4276 0.0005 0.05%
2025-05-16 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0226 1.4276 1.0228 1.4278 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0228 1.4278 1.0230 1.4280 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0230 1.4280 1.0231 1.4281 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0231 1.4281 1.0225 1.4275 0.0006 0.06%
2025-05-12 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0225 1.4275 1.0238 1.4288 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0238 1.4288 1.0239 1.4289 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0239 1.4289 1.0234 1.4284 0.0005 0.05%
2025-05-07 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0234 1.4284 1.0239 1.4289 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0239 1.4289 1.0237 1.4287 0.0002 0.02%
2025-04-30 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0237 1.4287 1.0236 1.4286 0.0001 0.01%
2025-04-29 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0236 1.4286 1.0226 1.4276 0.0010 0.10%
2025-04-28 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0226 1.4276 1.0226 1.4276 0.0000 0.00%
2025-04-25 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0226 1.4276 1.0224 1.4274 0.0002 0.02%
2025-04-24 018567 恒生前海恒源泓利債券C 1.0224 1.4274 1.0225 1.4275 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%