恒生前海恒潤(rùn)純債A基金凈值查詢(018496)
今天最新凈值
1.0850
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0850
- 成立日期：2023-06-07
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9069億
- 最近資產(chǎn)：2.02億
- 基金公司：恒生前?；?/a>
- 基金經(jīng)理：呂程
近一周,恒生前海恒潤(rùn)純債A(018496)基金累計(jì)收益率-0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018496 |
恒生前海恒潤(rùn)純債A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
018496 |
恒生前海恒潤(rùn)純債A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0849 |
1.0849 |
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| 2025-05-21 |
018496 |
恒生前海恒潤(rùn)純債A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018496 |
恒生前海恒潤(rùn)純債A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0851 |
1.0851 |
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-0.01% |
| 2025-05-19 |
018496 |
恒生前海恒潤(rùn)純債A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0845 |
1.0845 |
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