恒生前海恒潤(rùn)純債A基金凈值查詢(018496)

今天最新凈值 1.0850 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0850
成立日期：2023-06-07
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：1.9069億
最近資產(chǎn)：2.02億
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：呂程

今年以來恒生前海恒潤(rùn)純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,恒生前海恒潤(rùn)純債A(018496)基金累計(jì)收益率0.30%

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2025-01-14	018496	恒生前海恒潤(rùn)純債A	1.0822	1.0822	1.0814	1.0814	0.0008	0.07%
2025-01-13	018496	恒生前海恒潤(rùn)純債A	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	018496	恒生前海恒潤(rùn)純債A	1.0821	1.0821	1.0819	1.0819	0.0002	0.02%
2025-01-09	018496	恒生前海恒潤(rùn)純債A	1.0819	1.0819	1.0826	1.0826	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	018496	恒生前海恒潤(rùn)純債A	1.0826	1.0826	1.0827	1.0827	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018496	恒生前海恒潤(rùn)純債A	1.0827	1.0827	1.0834	1.0834	-0.0007	-0.06%
2025-01-06	018496	恒生前海恒潤(rùn)純債A	1.0834	1.0834	1.0831	1.0831	0.0003	0.03%
2025-01-03	018496	恒生前海恒潤(rùn)純債A	1.0831	1.0831	1.0827	1.0827	0.0004	0.04%
2025-01-02	018496	恒生前海恒潤(rùn)純債A	1.0827	1.0827	1.0813	1.0813	0.0014	0.13%

標(biāo)簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
恒生前海港股通價(jià)值混合A	1.0718	0.11%
恒生前海港股通價(jià)值混合C	1.0701	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0005	0.04%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0006	0.03%
恒生前海港股通精選混合	0.8112	0.02%
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A	1.1332	0.02%
恒生前海恒祥純債債券C	1.0962	0.02%
恒生前海恒潤(rùn)純債A	1.0852	0.02%
恒生前海恒潤(rùn)純債C	1.0778	0.02%
恒生前海恒源泓利債券A	1.1390	0.02%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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