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恒生前海恒潤純債A基金凈值查詢(018496)

今天最新凈值 1.0850 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
近一月恒生前海恒潤純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒潤純債A(018496)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2025-05-22 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2025-05-21 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0849 1.0849 1.0850 1.0850 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0851 1.0851 1.0845 1.0845 0.0006 0.06%
2025-05-16 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0845 1.0845 1.0846 1.0846 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0846 1.0846 1.0850 1.0850 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0851 1.0851 1.0843 1.0843 0.0008 0.07%
2025-05-12 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0843 1.0843 1.0859 1.0859 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2025-05-08 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0857 1.0857 1.0849 1.0849 0.0008 0.07%
2025-05-07 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0849 1.0849 1.0850 1.0850 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2025-04-30 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-04-29 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0846 1.0846 1.0838 1.0838 0.0008 0.07%
2025-04-28 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0838 1.0838 1.0833 1.0833 0.0005 0.05%
2025-04-25 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2025-04-24 018496 恒生前海恒潤純債A 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%