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華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(018459)

今天最新凈值 1.0284 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0774
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8838億
  • 最近資產(chǎn)：41.87億
  • 基金公司：華潤(rùn)元大基金
  • 基金經(jīng)理：尹華龍 程濤濤 曹芙蓉
今年以來(lái)華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C(018459)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0285 1.0775 1.0284 1.0774 0.0001 0.01%
2025-05-21 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0284 1.0774 1.0283 1.0773 0.0001 0.01%
2025-05-20 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0283 1.0773 1.0281 1.0771 0.0002 0.02%
2025-05-19 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0281 1.0771 1.0276 1.0766 0.0005 0.05%
2025-05-16 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0276 1.0766 1.0278 1.0768 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0278 1.0768 1.0282 1.0772 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0282 1.0772 1.0281 1.0771 0.0001 0.01%
2025-05-13 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0281 1.0771 1.0273 1.0763 0.0008 0.08%
2025-05-12 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0273 1.0763 1.0280 1.0770 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0280 1.0770 1.0273 1.0763 0.0007 0.07%
2025-05-08 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0273 1.0763 1.0262 1.0752 0.0011 0.11%
2025-05-07 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0262 1.0752 1.0263 1.0753 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0263 1.0753 1.0259 1.0749 0.0004 0.04%
2025-04-30 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0259 1.0749 1.0255 1.0745 0.0004 0.04%
2025-04-29 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0255 1.0745 1.0248 1.0738 0.0007 0.07%
2025-04-28 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0248 1.0738 1.0245 1.0735 0.0003 0.03%
2025-04-25 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0245 1.0735 1.0244 1.0734 0.0001 0.01%
2025-04-24 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0244 1.0734 1.0246 1.0736 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0246 1.0736 1.0251 1.0741 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0251 1.0741 1.0248 1.0738 0.0003 0.03%
2025-04-21 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0248 1.0738 1.0252 1.0742 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0252 1.0742 1.0250 1.0740 0.0002 0.02%
2025-04-17 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0250 1.0740 1.0252 1.0742 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0252 1.0742 1.0249 1.0739 0.0003 0.03%
2025-04-15 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0249 1.0739 1.0250 1.0740 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0250 1.0740 1.0248 1.0738 0.0002 0.02%
2025-04-11 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0248 1.0738 1.0246 1.0736 0.0002 0.02%
2025-04-10 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0246 1.0736 1.0245 1.0735 0.0001 0.01%
2025-04-09 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0245 1.0735 1.0248 1.0738 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0248 1.0738 1.0259 1.0749 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0259 1.0749 1.0234 1.0724 0.0025 0.24%
2025-04-03 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0234 1.0724 1.0209 1.0699 0.0025 0.24%
2025-04-02 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0209 1.0699 1.0201 1.0691 0.0008 0.08%
2025-04-01 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0201 1.0691 1.0198 1.0688 0.0003 0.03%
2025-03-31 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0198 1.0688 1.0192 1.0682 0.0006 0.06%
2025-03-28 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0192 1.0682 1.0190 1.0680 0.0002 0.02%
2025-03-27 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0190 1.0680 1.0187 1.0677 0.0003 0.03%
2025-03-26 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0187 1.0677 1.0182 1.0672 0.0005 0.05%
2025-03-25 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0182 1.0672 1.0177 1.0667 0.0005 0.05%
2025-03-24 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0177 1.0667 1.0174 1.0664 0.0003 0.03%
2025-03-21 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0174 1.0664 1.0172 1.0662 0.0002 0.02%
2025-03-20 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0172 1.0662 1.0162 1.0652 0.0010 0.10%
2025-03-19 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0162 1.0652 1.0159 1.0649 0.0003 0.03%
2025-03-18 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0159 1.0649 1.0157 1.0647 0.0002 0.02%
2025-03-17 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0157 1.0647 1.0164 1.0654 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0164 1.0654 1.0159 1.0649 0.0005 0.05%
2025-03-13 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0159 1.0649 1.0152 1.0642 0.0007 0.07%
2025-03-12 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0152 1.0642 1.0147 1.0637 0.0005 0.05%
2025-03-11 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0147 1.0637 1.0160 1.0650 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0160 1.0650 1.0165 1.0655 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0165 1.0655 1.0181 1.0671 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0181 1.0671 1.0185 1.0675 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0185 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2025-03-04 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2025-03-03 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0672 1.0672 1.0665 1.0665 0.0007 0.07%
2025-02-28 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2025-02-27 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0664 1.0664 1.0670 1.0670 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0670 1.0670 1.0671 1.0671 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0671 1.0671 1.0672 1.0672 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0672 1.0672 1.0685 1.0685 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0685 1.0685 1.0696 1.0696 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0696 1.0696 1.0704 1.0704 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0704 1.0704 1.0704 1.0704 0.0000 0.00%
2025-02-18 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0704 1.0704 1.0712 1.0712 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0712 1.0712 1.0716 1.0716 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0716 1.0716 1.0723 1.0723 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-02-11 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0725 1.0725 1.0730 1.0730 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0730 1.0730 1.0727 1.0727 0.0003 0.03%
2025-02-06 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0727 1.0727 1.0719 1.0719 0.0008 0.07%
2025-02-05 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0719 1.0719 1.0712 1.0712 0.0007 0.07%
2025-01-27 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0712 1.0712 1.0701 1.0701 0.0011 0.10%
2025-01-22 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2025-01-14 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2025-01-13 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0714 1.0714 1.0721 1.0721 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0721 1.0721 1.0724 1.0724 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0724 1.0724 1.0731 1.0731 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2025-01-07 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0731 1.0731 1.0735 1.0735 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0735 1.0735 1.0731 1.0731 0.0004 0.04%
2025-01-03 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0731 1.0731 1.0725 1.0725 0.0006 0.06%
2025-01-02 018459 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 1.0725 1.0725 1.0710 1.0710 0.0015 0.14%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%