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華潤元大潤享三個月定開債C(018459)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0284 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0774
成立日期：2023-05-23
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：39.8838億
最近資產(chǎn)：41.87億
基金公司：華潤元大基金
基金經(jīng)理：尹華龍程濤濤曹芙蓉

基金分紅

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-07	每份派現(xiàn)金0.0490元

標簽云

華潤元大基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華潤元大潤享三個月定開債C	1.0287	0.02%
華潤元大潤享三個月定開債A	1.0296	0.01%
華潤元大潤鑫債券A	1.1658	0.01%
華潤元大潤豐純債債券C	1.0647	0.01%
華潤安鑫A	1.6689	0.00%
華潤元大穩(wěn)健債券C	1.0994	0.00%
華潤元大潤澤債券A	1.1249	0.00%
華潤元大潤澤債券C	1.0934	0.00%

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