華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)(018459)
今天最新凈值
1.0284
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0774
- 成立日期：2023-05-23
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：39.8838億
- 最近資產(chǎn)：41.87億
- 基金公司：華潤(rùn)元大基金
- 基金經(jīng)理：尹華龍 程濤濤 曹芙蓉
近一月華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)
近一月,華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C(018459)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0285 |
1.0775 |
1.0284 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0284 |
1.0774 |
1.0283 |
1.0773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0283 |
1.0773 |
1.0281 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0281 |
1.0771 |
1.0276 |
1.0766 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.0766 |
1.0278 |
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| 2025-05-15 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0278 |
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| 2025-05-14 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-05-13 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-05-12 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-05-09 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
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0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-05-07 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.0752 |
1.0263 |
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| 2025-05-06 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0263 |
1.0753 |
1.0259 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0259 |
1.0749 |
1.0255 |
1.0745 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0255 |
1.0745 |
1.0248 |
1.0738 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0248 |
1.0738 |
1.0245 |
1.0735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0245 |
1.0735 |
1.0244 |
1.0734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0244 |
1.0734 |
1.0246 |
1.0736 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
018459 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0246 |
1.0736 |
1.0251 |
1.0741 |
-0.0005 |
-0.05% |
