富國(guó)穩(wěn)健添利債券E基金凈值查詢(018403)
今天最新凈值
1.0814
0.0028 0.2600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0833
0.0027 0.2464%
- 累計(jì)凈值：1.0814
- 成立日期：2023-05-30
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.6784億
- 最近資產(chǎn)：0.37億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：劉興旺
近一月富國(guó)穩(wěn)健添利債券E基金凈值查詢
近一月,富國(guó)穩(wěn)健添利債券E(018403)基金累計(jì)收益率1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0806 |
1.0806 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0814 |
1.0814 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0786 |
1.0786 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0783 |
1.0783 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0763 |
1.0763 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0793 |
1.0793 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0802 |
1.0802 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0806 |
1.0806 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0802 |
1.0802 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-08 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0830 |
1.0830 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0029 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0801 |
1.0801 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0813 |
1.0813 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0781 |
1.0781 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0745 |
1.0745 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0725 |
1.0725 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0732 |
1.0732 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0711 |
1.0711 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0739 |
1.0739 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
018403 |
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E |
1.0727 |
1.0727 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0007 |
-0.07% |
