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興合錦安利率債A - 基金主頁(代碼:018059)

今天最新凈值 1.6838 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.8554
  • 成立日期：2023-09-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2112億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：魏婧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% -0.07% 0.17% 0.58% 3.09% - - 189.21%
同類排名 2329/2970 2917/3056 2239/3058 1953/2996 1480/2654 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0727元
2024-11-26 2024-11-26 2024-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0554元
2024-10-30 2024-10-30 2024-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0767元
2024-10-09 2024-10-09 2024-10-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0803元
2024-08-02 2024-08-02 2024-08-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0940元
興合錦安利率債A基金動(dòng)態(tài)

  • 季度切換之際，市場(chǎng)再現(xiàn)基金單日凈值大漲案例。9月25日，興合基金管理有限公司的基金凈值數(shù)據(jù)顯示，興合錦安利率債C份額單日凈值大漲192.95%，A類份額單日凈值大漲181.44%。值得注意的是，興合安平六個(gè)月持有成立時(shí)基金規(guī)模為7.09億元，截至2023年6月30日，該基金規(guī)模僅為1.50億元，大幅縮水78.84%；而成立僅一個(gè)月余的興合先進(jìn)制造的規(guī)模也僅為2700萬元；成立于2023年5月30日的興合安迎則于9月2日發(fā)布公告稱，該基金產(chǎn)品已連續(xù)45個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。

    標(biāo)簽： 凈值 贖回 份額 單日 持有 成立 規(guī)模 關(guān)聯(lián)基金： 興合錦安利率債A 興合錦安利率債C
興合錦安利率債A(018059)基金檔案
基金代碼 018059 基金簡(jiǎn)稱 興合錦安利率債A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-26~2023-09-11 成立日期 2023-09-13 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 魏婧 基金托管人 基金公司 興合基金
最近資產(chǎn) 2.42億 最近份額 1.2112億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%