興合錦安利率債A基金凈值查詢(018059)
今天最新凈值
1.6838
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2025-05-23
- 累計凈值：2.8554
- 成立日期：2023-09-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2112億
- 最近資產(chǎn)：2.42億
- 基金公司：興合基金
- 基金經(jīng)理：魏婧
近一月,興合錦安利率債A(018059)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6842 |
2.8558 |
1.6838 |
2.8554 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6838 |
2.8554 |
1.6838 |
2.8554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6838 |
2.8554 |
1.6839 |
2.8555 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6839 |
2.8555 |
1.6841 |
2.8557 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6841 |
2.8557 |
1.6836 |
2.8552 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6836 |
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1.6838 |
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-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6838 |
2.8554 |
1.6849 |
2.8565 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6849 |
2.8565 |
1.6852 |
2.8568 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6852 |
2.8568 |
1.6839 |
2.8555 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6839 |
2.8555 |
1.6869 |
2.8585 |
-0.0030 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6869 |
2.8585 |
1.6866 |
2.8582 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6866 |
2.8582 |
1.6847 |
2.8563 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6847 |
2.8563 |
1.6854 |
2.8570 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6854 |
2.8570 |
1.6854 |
2.8570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6854 |
2.8570 |
1.6848 |
2.8564 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6848 |
2.8564 |
1.6824 |
2.8540 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6824 |
2.8540 |
1.6812 |
2.8528 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6812 |
2.8528 |
1.6807 |
2.8523 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
018059 |
興合錦安利率債A |
1.6807 |
2.8523 |
1.6808 |
2.8524 |
-0.0001 |
-0.01% |
