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興合錦安利率債A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018059)

今天最新凈值 1.6838 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.8554
  • 成立日期：2023-09-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2112億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億元
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：魏婧
興合錦安利率債A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 -0.01% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.07% 0.00%
2025-05-14 -0.02% 0.00%
2025-05-13 0.08% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興合錦安利率債A基金018059實(shí)時(shí)估值圖
興合錦安利率債A基金018059實(shí)時(shí)估值圖
興合錦安利率債A基金動(dòng)態(tài)
債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0668 0.0944%
長安泓源純債債券C 1.0689 0.0944%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0022%
銀河豐利債券A 1.0298 0.0022%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0022%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0096 0.0016%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0088 0.0016%
長盛盛康純債債券A 1.2020 -0.0014%