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匯添富添添樂(lè)雙盈債券C - 基金主頁(yè)(代碼:017593)

今天最新凈值 1.1321 0.0028 0.2500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1315 -0.0004 -0.0371%
  • 累計(jì)凈值：1.1321
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6121億
  • 最近資產(chǎn)：42.40億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡志文
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.00% 0.16% 0.95% 0.81% 3.65% 13.57% - 12.93%
同類排名 548/1265 212/1332 504/1326 312/1285 490/1147 27/959 -
匯添富添添樂(lè)雙盈債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.58% 0.05%
00700 騰訊控股 0.0000 1.45% -0.29%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.24% -1.25%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 1.14% 0.56%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 1.11% -0.68%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.84% -0.59%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.64% 1.76%
000651 格力電器 0.0000 0.59% -1.10%
300014 億緯鋰能 0.0000 0.58% -1.11%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 0.55% 0.22%
匯添富添添樂(lè)雙盈債券C(017593)基金檔案
基金代碼 017593 基金簡(jiǎn)稱 匯添富添添樂(lè)雙盈債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-01-03~2023-01-30 成立日期 2023-02-01 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 蔡志文 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 42.40億 最近份額 38.6121億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%