搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

匯添富鑫榮純債A - 基金主頁(代碼:018487)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0586 -0.0003 -0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0806
成立日期：2023-06-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：29.9775億
最近資產(chǎn)：30.67億
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：曾麗瓊晏建軍陶宏偉

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.25%	0.14%	0.07%	0.17%	4.94%	-	-	8.23%
同類排名	2080/2977	220/3055	2761/3065	2602/3003	211/2656			-

匯添富鑫榮純債A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-31	分紅	每份派現(xiàn)金0.0020元

匯添富鑫榮純債A基金動態(tài)

匯添富鑫榮純債A 新基發(fā)行冰火兩重天！近百只新基金“埋伏”四季度機會在哪？

三季度收官，新基發(fā)行情況如何？今年以來，A股市場呈現(xiàn)震蕩調(diào)整態(tài)勢，新基金發(fā)行市場受到?jīng)_擊，發(fā)行遇冷已成為常態(tài)。再如融通致遠A擬任基金經(jīng)理為王迪，據(jù)了解，王迪在管基金此前因重倉“新能源領(lǐng)域”收獲了較好的業(yè)績表現(xiàn)，此前基金主要配置新能源、先進制造這些領(lǐng)域。
標(biāo)簽：發(fā)行指數(shù) 規(guī)模費率市場產(chǎn)品關(guān)聯(lián)基金：博時上證科創(chuàng)板100ETF 國泰上證科創(chuàng)板100ETF 匯添富鑫榮純債A 匯添富中證2000ETF 鵬華上證科創(chuàng)板100ETF 銀華上證科創(chuàng)板100ETF

匯添富鑫榮純債A(018487)基金檔案

基金代碼	018487	基金簡稱	匯添富鑫榮純債A	基金全稱
發(fā)行日期	2023-06-06~2023-06-19	成立日期	2023-06-20	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	曾麗瓊晏建軍陶宏偉	基金托管人		基金公司	匯添富基金
最近資產(chǎn)	30.67億	最近份額	29.9775億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
匯添富滬港深大盤價值混合A	0.7563	0.31%
中藥ETF	1.0565	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%
匯添富港股通專注成長	0.7061	0.27%
精準(zhǔn)醫(yī)C	0.8272	0.27%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%